Das Ziel des Fonds besteht darin, den SPI EXTRA® Index zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Aktienauswahl wird vom Managementteam vorgenommen und basiert auf einer strukturierten Bottom-up-Unternehmensanalyse. Die Kernanlagen bestehen aus Qualitätsaktien, die einen freien Cashflow bei angemessenen Bewertungen generieren. Der Fonds investiert in Substanz- und Wachstumsaktien. Von der Auflegung bis Ende 2004 fungierte der SPI Small and Mid Caps® Index als Benchmark, ab Januar 2005 ist es der SPI EXTRA® Index.