Der Fond legt sein Vermögen hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die zur amtlichen Notierung an einer Börse eines Mitgliedstaates der OCDE zugelassen sind, und überwiegend eine 2 Mia EURO übersteigende Kapitalisierung, oder Gegenwert; aufweisen. Zu einem geringeren Teil des Reinvermögens legt der Fonds in Geldmarktinstrumente und Schuldverschreibungen erstklassiger Emittenten und in Anteil anderer ODAW/OGA. Der Fond darf daneben flüssige Mittel halten.