Der Fonds versucht den Referenzindex S&P 100®, welcher die Performance der amerikanischen Blue Chips berechnet, möglichst genau widerzuspiegeln. Das Portfolio setzt sich aus international bekannten Gesellschaften zusammen, welche zu den größten Marktkapitalisierungen der amerikanischen Börsen gehören. Im Hinblick auf mögliche Umschichtungen des Referenzindexes kann das Portfolio in geringerem Maße auch in Werte des S&P 500 Index investieren.