Der Fonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche festverzinsliche Instrumente in EUR, kann jedoch auch in private festverzinsliche Instrumente in EUR einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Emittenten der Wertpapiere haben ihren Sitz vornehmlich in OECD-Ländern. Die Instrumente des Portfolios haben eine voraussichtliche Fälligkeit im Jahr 2026, die um bis zu 3 Monate verschoben werden kann. Der Fonds investiert in Anleihen mit einer Endfälligkeit am oder vor dem Fälligkeitsdatum, kann jedoch auch Anleihen mit späteren Fälligkeiten erwerben. Die Kreditqualität muss mindestens ein durchschnittliches Rating von BBB- aufweisen, wobei bis zu 50 % in niedrigere oder unrated Wertpapiere investiert werden können. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Aktien zu investieren, kann jedoch bis zu 15 % in Aktien halten, die durch Umwandlung erworben wurden. Nicht auf EUR lautende Währungspositionen sind auf 30 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW investieren und bis zu 20 % in Barmitteln und Einlagen halten.