Der Fonds folgt einem klar strukturierten Value-Ansatz. Investiert wird in Unternehmen, die nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufweisen und bei denen nach konservativen Gesichtspunkten eine temporäre Unterbewertung festgestellt werden kann. Ein eigenentwickeltes quantitatives Modell, basierend auf fundamentalen Daten, dient zunächst der systematischen Vorselektion aussichtsreicher Unternehmen. Diese werden im Anschluss einer detaillierten Analyse und Bewertung unterzogen und auf Einklang mit unseren Value-Leitlinien überprüft. Strikte Investmentkriterien führen dazu, dass die Aktienquote mit der Anzahl an chancenreichen Investmentkandidaten atmet. In teuren Marktphasen wird Kasse aufgebaut bzw. verstärkt in festverzinsliche Wertpapiere investiert und somit einem möglichen Kursverlustrisiko automatisch entgegengesteuert. Gegebenenfalls werden darüber hinaus geeignete Instrumente (z.B. Future, Put-Optionen) zur Verlustbegrenzung eingesetzt. Investmentchancen können grundsätzlich weltweit genutzt werden, der Fonds beschränkt sich auf etablierte Kapitalmärkte mit ausreichender Corporate Governance.