Der Fondsmanager investiert direkt und/oder indirekt mindestens 80% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Qualitätsunternehmen weltweit. Überdies kann bis maximal 20% des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, in andere, gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen investiert werden. Der Portfoliomanager (FERI (Schweiz) AG, Zürich) kann für den Fonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Fonds trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Fonds schmälert. Der Fondsmanager darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt.